Chi Phí HN

KHỐI

TÌM ĐƠN

📊 Tổng quan dòng tiền vận hành

Đang tải…

💸 Chi phí xin = tổng hạng mục xin (chưa gồm tạm ứng dự phòng) · 🧾 Chi phí thực tế = thực chi (gồm phát sinh) · Chênh lệch = xin − thực tế (dương = còn dư, âm = chi vượt).

📦 Chi phí theo đầu mục

Đầu mục	Xin	Thực tế	Chênh lệch	% thực tế

🏬 Chi phí theo cơ sở

bấm để xổ / gập

Cơ sở	Xin	Thực tế	Chênh lệch

💵 Sổ chi phí — chọn loại chi phí rồi nhập

Không cần lập đơn, không tạm ứng, không quyết toán — nhập thẳng vào Sổ chi phí. Mỗi loại chi phí đã gắn sẵn mã tài khoản ở ⚙️ Cấu hình, nên dòng nào cũng tự mang TK Nợ/TK Có: sau này dò lại chỉ cần đọc cột mã.

Ngày chi

Cơ sở

Loại chi phí *

Mã tài khoản (tự lấy)

Hình thức chi

Đối tượng (NV/NCC)

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Số tiền

Thuế suất (%)

VAT

Mã dự án / công trình

Hạng mục lớn

Dự toán

Ghi chú

Hóa đơn / ảnh

Danh sách chi phí

Ngày	Cơ sở	Loại chi phí	TK Nợ	TK Có	Nội dung	Hình thức	Số tiền	HĐ

📊 Tổng theo loại chi phí & mã tài khoản

Loại chi phí	TK Nợ	Dòng	Số tiền

Mã tài khoản	Dòng	Số tiền

Cơ sở	Số tiền

🏗 Tổng theo dự án / công trình

Mã dự án	Dòng	Dự toán	Thực chi	Còn lại

Một dự án chỉ là các dòng chi mang cùng mã dự án — khỏi bảng riêng, khỏi gom. Dòng nào là hạng mục lớn của các dòng khác thì chỉ giữ dự toán, thực chi để 0 để không đếm hai lần.

🔧 Chi phí Kỹ thuật

Bấm Tạo đơn rồi chọn 🗓 Chi phí tuần (nhiều cơ sở cho 1 đơn) hay 🏗 Chi phí dự án (1 cơ sở 1 đơn).

Tên dự án	Loại	Dự toán	Thực tế	Chênh lệch	Trạng thái	Thao tác

Chưa có dự án. Tạo mới ở trên.

Dự án

📄 Mở Google Sheet

Thuộc

Loại chi phí

Nội dung

Chi phí dự toán

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Chi phí thực tế

VAT

Hình thức chi

Ghi chú

Ngày nhập	Nội dung	Loại chi phí	Gian	Dự toán	SL	Đơn giá	Thành tiền	Thực tế	Hình thức chi	VAT	Ảnh	Hồ sơ	Ghi chú

📣 Marketing — Đơn theo gian hàng / sự kiện

Mỗi gian hàng / sự kiện = 1 đơn; mở đơn ra thêm nhiều hạng mục (ads/KOL/POSM...). 👉 Số tạm ứng = ô "Ngân sách (dự toán)" + Hình thức chi 💰 Tạm ứng.

Cơ sở / Gian

Tên chiến dịch/sự kiện

Kênh chính

Kỳ (tháng)

Cơ sở/Gian	Chiến dịch/Sự kiện	Kỳ	Kênh	Ngân sách	Thực chi	Chênh	Kết quả	Trạng thái	Thao tác

Chi phí

Tên đợt mới

Người/Phụ trách

Địa điểm/Cơ sở

Kỳ (tháng)

Tên đợt	Người	Địa điểm	Kỳ	Dự toán	Thực chi	Chênh	Trạng thái	Thao tác

📅 Vận hành theo tuần — mỗi cơ sở = 1 đơn chi phí

—

Chi phí VẬN HÀNH phát sinh trong tuần (Thứ 2 → Chủ nhật) từ 3 nguồn: 📝 Đơn vận hành · 💵 Sổ chi phí · 📣 Marketing. Mỗi cơ sở là 1 dòng — bấm để xem chi tiết từng khoản. Số tiền = thực chi / thực chi.
Kỹ thuật · Công tác · Setup KHÔNG còn gom vào đây — mỗi mảng đứng riêng theo mã tài khoản của nó, xem ở tab của mảng đó.

Cơ sở / Gian	📝 Đơn vận hành	💵 Sổ chi phí	📣 Marketing	TỔNG	Chi tiết

🔎 Tra theo mã tài khoản

Chọn 1 mã tài khoản là ra mọi khoản chi của mọi mảng mang mã đó: 💵 Sổ chi phí · 📝 Đơn vận hành · 🔧 Kỹ thuật · 📣 Marketing · ✈️🛠️ Công tác/Setup. Mã ở đây chính là mã sẽ đi vào MISA, nên tra ra bao nhiêu thì hạch toán đúng bấy nhiêu — không phải gom lại rồi lần theo hàm.

Mảng	Ngày	Cơ sở / Gian	Loại chi phí	TK Nợ	TK Có	Nội dung	Thuộc	Số tiền

📊 Tổng theo mã · theo mảng · theo kỳ · theo cơ sở

Mã TK	Loại chi phí	Dòng	Số tiền

Mảng	Dòng	Số tiền

Kỳ	Số tiền

Cơ sở	Số tiền

⏳ Chờ duyệt tạm ứng — đơn tuần của cơ sở, gom cả tuần một lần 0

Tháng

Tuần / kỳ

Cơ sở

Đã chọn 0 đơn Tổng tạm ứng: 0đ

Ba khâu tạm ứng, mỗi khâu một bảng — kiểm một lần, duyệt một lần, chi một lần cho cả tuần. Đơn dự án · công tác · setup nằm ở bảng riêng bên dưới và không gom theo tuần.

	Kỳ / tuần	Người lập	Cơ sở	Tạm ứng	Thực chi CN	NCC	Thừa/thiếu	Trạng thái	Thao tác

Không có đơn nào chờ duyệt.

💵 Đã duyệt — chờ chi tiền — kế toán chuyển tiền, gom cả tuần một lần 0

	Kỳ / tuần	Người lập	Cơ sở	Tạm ứng	Thực chi CN	NCC	Thừa/thiếu	Trạng thái	Thao tác

Không có đơn nào chờ chi tiền.

🛒 Đã cấp tạm ứng — đang mua — chỉ để theo dõi, chốt ở tab Quyết toán 0

	Kỳ / tuần	Người lập	Cơ sở	Tạm ứng	Thực chi CN	NCC	Thừa/thiếu	Trạng thái	Thao tác

Không có đơn nào đang mua.

💵 Lệnh tạm ứng theo dự án / đơn — dự án Setup/Tháo dỡ và đơn chi phí cơ sở theo tuần; mỗi lệnh gồm nhiều hạng mục, một số tiền, một uỷ nhiệm chi

Dự án / Đơn	Đợt	Hạng mục trong lệnh	Thời gian	Số tiền xin	Uỷ nhiệm chi	Trạng thái	Thao tác

Chưa có lệnh tạm ứng nào.

🏗 Hạng mục dự án / đơn — theo dõi chốt hoá đơn — nhắc nhân viên chốt sớm, tránh sót

Dự án / Đơn	Hạng mục (đơn)	Thời gian	Dự toán	Thực tế	Hình thức	Trạng thái	Thao tác

Không có đơn dự án nào.

📜 Lệnh tạm ứng — mỗi lượt duyệt một lệnh 0

Lúc duyệt	Người duyệt	Kỳ / tuần	Tổng tạm ứng	Số đơn	Số cơ sở	Cơ sở · số tiền · đơn

Chưa có lệnh tạm ứng nào.

🧾 Chờ quyết toán

Tháng

Tuần / kỳ

Cơ sở

⏳ Chờ quyết toán — kế toán xác nhận 0

Đã chọn 0 đơn Tổng tạm ứng: 0đ Thực chi: 0đ Tổng thừa/thiếu: 0đ

	Kỳ / tuần	Người lập	Cơ sở	Tạm ứng	Thực chi	Thừa/thiếu	Hình thức	Trạng thái	Thao tác

Không còn đơn nào chờ quyết toán.

🧾 Quyết toán theo dự án — nhân viên gửi chốt, kế toán đối chiếu rồi chốt sổ 0

Dự án / Đơn	Đợt	Hạng mục trong lệnh	Thời gian	Số tiền	Trạng thái	Thao tác

Chưa có lệnh quyết toán nào.

💵 Đã quyết toán — chờ thanh toán — kế toán trả tiền, gom cả tuần một lần 0

Kỳ / tuần	Người lập	Cơ sở	Tạm ứng	Thực chi	Thừa/thiếu	Hình thức	Trạng thái	Thao tác

Không có đơn nào chờ thanh toán.

✅ Đã quyết toán 0

Tuần / kỳ riêng

Kỳ / tuần	Người lập	Cơ sở	Tạm ứng	Thực chi	Thừa/thiếu	Hình thức	Trạng thái	Thao tác

Chưa có đơn nào đã quyết toán.

💰 Đã thanh toán — đơn đã trả tiền xong, để theo dõi và tra lại 0

Kỳ / tuần	Người lập	Cơ sở	Tạm ứng	Thực chi	Thừa/thiếu	Hình thức	Trạng thái	Thao tác

Chưa có đơn nào đã thanh toán.

⏰ Đã cấp tạm ứng — CHƯA nộp hóa đơn 0

Kỳ / tuần	Cơ sở	Người lập	Tạm ứng	Ngày cấp tiền	Xem

Không có đơn nào đang chờ nộp hóa đơn.

📜 Lệnh tạm ứng — quản lý đã duyệt, kế toán cầm đi phát tiền 0

Lúc duyệt	Người duyệt	Kỳ / tuần	Tổng tạm ứng	Số đơn	Số cơ sở	Cơ sở · số tiền · đơn

Chưa có lệnh tạm ứng nào.

💰 Kiểm soát thừa / thiếu theo tuần

▲ TỔNG THỪA (NV trả lại)

0đ

▼ TỔNG THIẾU (kế toán bù)

0đ

CHÊNH LỆCH RÒNG

0đ

Đơn · đã tất toán

0 · 0

Thừa/thiếu = Tạm ứng − Đã chi cá nhân (không tính NCC 331). Tick "Đã tất toán" khi đã thu tiền thừa / bù tiền thiếu xong với kế toán.

Kỳ / tuần	Cơ sở	Người lập	Tạm ứng	Đã chi	Thừa/Thiếu	Trạng thái	Đã tất toán

Chưa có đơn phù hợp.

📤 Xuất MISA

Số đơn: 0 · Số dòng hạch toán: 0

Chưa có đơn "Đã quyết toán" để xuất.

📊 Chi phí phân bổ văn phòng theo gian

tách riêng từng mã 642 · số khớp Sổ TK Nợ / tệp Xuất MISA

Tháng
Khối
Miền
Đơn
Xem

Đang tải…

🧮 Chia phân bổ tháng mới (tạo bút toán MISA)

chia theo doanh thu tháng · hoặc % / số tiền nhập tay · xuất Excel nhập MISA

Tháng
Miền
Khối
Khoản (TK Nợ)
TK Có
Mã đối tượng Có
Tổng tiền cần chia
Diễn giải

Cách chia: theo doanh thu tháng như kế toán chia tháng trước % nhập tay số tiền nhập tay

Mở thẻ để tải danh sách gian…

Bấm vào tiêu đề từng mục để xổ xuống / gập lại. Lỡ lưu nhầm?

🧭 Luồng duyệt theo vai trò

Mỗi vai trò tự tạo là một dòng (vai trò chính là bộ phận). Đơn do người mang vai ấy lập sẽ đi luồng này — hộp ＋ Tạo đơn mới không hỏi nữa, chỉ nói đơn đi đường nào (tránh nhân viên chọn nhầm). Luồng được đóng dấu vào đơn ngay lúc lập, nên sửa bảng này không làm đơn đang chạy dở đổi đường.
Để trống = theo khối như cũ (Máy tự động · Văn phòng đi Duyệt chi, còn lại đi Qua tạm ứng). Thêm vai mới ở bảng 🎭 Vai trò tự tạo rồi Lưu vai là dòng của nó mọc ra ở đây.

Vai trò (= bộ phận)	Luồng duyệt mặc định

🎭 Vai trò tự tạo

Bốn vai Quản lý · Kế toán cá nhân · Kế toán NCC · Nhân viên là vai gốc, không xoá được. Vai tự tạo ở đây kế thừa toàn bộ quyền của vai gốc được tích — tích nhiều cột là làm được quyền của cả mấy vai ấy (VD Kế toán tích cả Kế toán cá nhân + Kế toán NCC). Muốn khác đi thì chỉnh ô tương ứng ở bảng 🔑 Phân quyền chỉnh sửa bên dưới (vai mới hiện thành một cột riêng ở đó).
Tích lẫn Quản lý với Kế toán: các nút ở bảng Phân quyền cộng cả hai, nhưng những chốt cứng trên máy chủ (VD bước duyệt của Quản lý hay bước quyết toán của Kế toán) đi theo vai tích cao nhất — thứ tự Quản lý › Kế toán cá nhân › Kế toán NCC › Nhân viên.
Không kế thừa được Admin — cho phép là ai vào Cấu hình cũng tự đúc cho mình một vai Admin trá hình.

Tên vai trò	Kế thừa quyền của (tích được nhiều)
	Quản lý	Kế toán cá nhân	Kế toán NCC	Nhân viên

Vai trò KHÔNG còn bó bộ phận. Vai trò trả lời đúng một câu: làm được gì. Còn làm ở mảng nào thì khai ở cột Bộ phận của bảng 🔐 Người dùng bên trên — một nơi duy nhất. Trước đây khai được ở cả hai chỗ, và set chỗ này thì mất chỗ kia.

🔐 Người dùng & Phân quyền

🔒 Tên và PIN lấy từ hệ thống nhân sự nên khoá ở đây — đổi bên trang Chấm công → Nhân sự. Tên là khoá nối hai bên: mọi đơn đã lập mang tên người lập, gõ lệch một chữ là người ấy mất sạch đơn cũ của mình mà không có câu lỗi nào. Các cột còn lại (vai trò · bộ phận · cơ sở · mã tài khoản · đơn vị) vẫn sửa được ở đây.

Vai trò quyết định LÀM ĐƯỢC GÌ: Quản lý (duyệt · soát, trong phạm vi cơ sở mình phụ trách) · Kế toán cá nhân (cấp tạm ứng, quyết toán, xuất dòng 141) · Kế toán NCC (xuất dòng 331) · Nhân viên (cửa hàng trưởng trở xuống — chỉ cơ sở mình quản lý).
Cơ sở quyết định XEM ĐƯỢC TỚI ĐÂU: Nhân viên để trống ô ấy thì chỉ còn đơn do chính mình lập; Quản lý để trống thì trông cả đơn vị.
Đơn vị quyết định ĐỌC ĐƯỢC SỔ NHÀ NÀO: để trống = K&H, và K&H là nhà mẹ nên đọc cả hệ. Nhà khác chỉ đọc đúng nhà mình.
Cột Bộ phận đã bỏ khỏi bảng này — anh Thắng 21/09/2026: mảng làm việc nay nói bằng chính tên vai con (VD Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tự Động). Giá trị bộ phận cũ vẫn còn trong sổ, không bị xoá.
Admin ban đầu PIN 1111 — hãy đổi ngay.

🛠️ Sửa ngày / kỳ bị hỏng

Vì sao hỏng: ô ngày trong bảng tính xuất ra SỐ SÊ-RI (46213.0 = số ngày kể từ 30/12/1899). Bộ đọc cũ hiểu 4621 thành năm → ra 22/08/4621. Bản này đã đọc đúng sê-ri nên dữ liệu nạp mới không hỏng nữa.

⚠️ Chữ số cuối của sê-ri đã mất nên ngày cũ chỉ khôi phục về đúng tuần, không đúng từng ngày. Muốn đúng từng ngày thì nạp lại từ bảng tính gốc — bản này đọc sê-ri đúng rồi. Cột KỲ thì khôi phục chính xác được (sê-ri còn nguyên).

Luôn Dò để xem trước — không sửa gì cho tới khi bấm xác nhận.

🔑 Phân quyền chỉnh sửa (Hành động × Vai trò)

Luồng chi phí cơ sở: Lên đơn · NV→ Xin tạm ứng · NV→ Duyệt tạm ứng · Quản lý→ Cấp tạm ứng · Kế toán→ Gửi quyết toán · NV→ Quyết toán · Kế toán

Tích ✓ = vai trò đó được phép làm hành động. Bỏ tích = chặn. Admin luôn toàn quyền (không nằm trong bảng). Các bước vẫn theo trạng thái đơn (vd "Duyệt tạm ứng" chỉ hiện khi đơn ở "Chờ duyệt tạm ứng"). Lưu xong áp dụng ngay cho mọi người (khi họ tải lại).

🤖 Kết nối web Vending HCMC

Địa chỉ web Vending

Khoá chia sẻ ·

Chiều đi: web Vending ĐẨY sang đây. Bên web Vending (máy chủ khác): wp-admin ▸ VENDING HCMC ▸ Chia sẻ cho Chi phí → điền địa chỉ nhận (bên Vending chỉ cần điền GỐC web, VD https://khmatrix.com — máy tự tìm cả cửa dự phòng khi hosting chặn /wp-json/) → Tạo khoá ngẫu nhiên → dán khoá ấy vào ô trên → Lưu. Từ đó mỗi khoản "Chi phí quản lý" Đã duyệt / Đã thanh toán / Đã quyết toán bên Vending tự sang đây thành một đơn "Chờ quyết toán" luồng Trực tiếp — kế toán bên này quyết toán, thanh toán, xuất MISA. Đơn vị VENDING, khối Vending, cơ sở = Bộ phận (POSH · JP · Pinball · Vận hành chung · Thị trường), mảng "Chi Phí Vending" (xuất MISA bảng riêng). Chờ duyệt / Từ chối không sang. Đẩy lại thì cập nhật đơn còn Chờ quyết toán, không nhập đôi; đơn kế toán đã chốt giữ nguyên. 10 loại chi phí Vending tự vào danh mục với TK Nợ trống — gán ở 🧮 Loại chi phí.

Dự phòng — web Vending không đẩy được thì tự kéo: Tháng

🔑 Mã nối cho trang "Nối kế toán" bên Vending — sống 1 năm, không mất khi đăng xuất hay tải lại trang

Ghi chú	Đứng tên	Tạo lúc	Hết hạn	Đuôi mã
Chưa có mã nối nào.

🧪 Tính năng mới trong bản này

Bản mới cài lên, thay đổi giao diện mặc định ở Chỉ Admin xem trước: nhân viên vẫn thấy y như cũ. Admin khai danh mục cần thiết, thử xong, đổi sang Bật cho mọi người rồi bấm 💾 Áp dụng — ai tải lại trang là thấy bản mới. Tắt = quay về đường cũ cho cả Admin. Vá lỗi nền không nằm ở đây, chúng áp thẳng.

Tính năng	Từ bản	Trạng thái

🏢 Mã đơn vị theo Cơ sở

Tên thường gọi (hiển thị)	Tên theo MISA	Mã đơn vị (MISA)	Phân loại lớn	Khối	Bộ phận	Tên bên Doanh thu	Đóng cửa gian hàng

🧪 Soát luồng TK từ file MISA

📥 Nạp cấu hình

Tải lên file xuất từ MISA (nhật ký chung: TK Nợ · TK Có · Số tiền · Mã đơn vị — hoặc sổ chi tiết tài khoản: TK đối ứng · Phát sinh Nợ · Mã/Tên đơn vị). Máy lấy cơ sở theo Mã đơn vị / Tên đơn vị, rồi hỏi cấu hình hiện tại: ở mảng của cơ sở ấy, TK MISA dùng có thuộc loại chi phí nào không. Soát chỉ đọc. Nút 📒 Nạp vào sổ MISA (kế toán) ghi dòng vào sổ MISA riêng chia khối tháng — không tạo đơn, không đổi cấu hình; dòng đã có / dòng là bản đã xuất của đơn app tự bỏ qua.

Chỉ soát TK bắt đầu bằng (trống = hết): TK của sổ (sổ một tài khoản, không có cột TK Nợ): 642 ở gian = phân bổ VP Miền

📝 Mã đã thêm qua soát: — 📥 Nạp "mã cần thêm"

🏦 Tài khoản — hệ thống kế toán & tài khoản nhận tiền

App chỉ cần bảng này để biết một mã có tên là gì (chi phí hay doanh thu đều nạp được) — nó không quyết định mảng, mảng lấy theo cơ sở. Nạp 1 lần từ file kế toán, làm ở wp-admin (không phải trong app này): wp-admin → Vận Hành Chi Phí → Nhập dữ liệu → chọn bảng CH_TaiKhoan → tải file CSV lên (3 cột: Số hiệu · Tên tài khoản · Tính chất) → Nạp dữ liệu. Nạp xong quay lại trang này bấm F5, mọi ô điền mã sẽ gợi ý tên tài khoản để không gõ sai số.

💳 Tài khoản nhận tiền của CÔNG TY (QR chuyển khoản)

Số tài khoản

Mã ngân hàng (VietQR)

Tên chủ tài khoản

Mã ngân hàng theo chuẩn VietQR (VCB, TCB, MB, ACB, BIDV, VietinBank, TPB, VPB, Sacombank...). Đây là tài khoản CÔNG TY, không phải của nhân viên: QR dùng khi NV chuyển trả tiền thừa về công ty. Tiền thiếu kế toán chuyển bù theo tài khoản riêng của từng NV, không khai ở đây.

🗂 Đầu mục (phân loại lớn)

Form nhập hạng mục hỏi Phân loại lớn (= đầu mục) trước, rồi Phân loại nhỏ (loại chi phí thuộc đầu mục ấy). Cột Cơ sở quyết định ô Cơ sở trên form: Không có cơ sở → ẩn ô, dòng chi không gắn gian; Cơ sở của bộ phận KVC / MTĐ / VP → chỉ xổ gian có cột Bộ phận ấy ở bảng 🏢 Cơ sở; như cũ → theo khối đang đứng.
Gắn loại vào đầu mục ở cột Đầu mục của bảng 🧮 Loại chi phí bên dưới. Đổi tên đầu mục ở đây thì phải đổi ở loại theo, không thì loại rơi về "Chưa xếp đầu mục".

Đầu mục (phân loại lớn)	Cơ sở

🧮 Loại chi phí × Mảng kinh doanh

Xem theo:

Bảng duy nhất quyết định "chi phí này là chi phí gì". Bảng trên — mỗi hàng là một loại chi phí: Loại = mua của NCC hay cá nhân ứng tiền (dùng để lọc lúc nhập theo hình thức chi) · Bộ phận = ai được thấy loại này · Tên theo MISA = tên đem đi xuất (trống = dùng tên bên trái). TK đối ứng để trống thì app tự lấy theo hình thức chi (Tạm ứng NV → 141 · Trực tiếp NCC → 331); điền vào thì loại ấy luôn đối ứng vào mã đã khai, bất kể chi bằng hình thức gì — dùng cho những loại đi thẳng công nợ (VD Máy tự động: Nợ 64136 · Có 331). Mã khai ở đây áp cho cả dòng đã nhập trước đó, khác với TK Nợ. Bảng dưới — TK Nợ của từng mảng, mỗi hàng là một mảng kinh doanh (xếp DỌC cho dễ dò, vì mảng thì hàng chục còn loại chi phí chỉ chừng mươi cái) — mảng của một dòng chi lấy theo Phân loại lớn của cơ sở (khai ở bảng 🏢 Mã đơn vị theo Cơ sở), nên cùng loại chi phí mà khác cơ sở thì khác mã, cùng loại chi phí mà khác mảng thì khác mã (VD "Chi phí khác": Event 64196 · Farm 64166 · Funzone 64126 · TuTu 64106). Ô để trống không còn ẩn loại khỏi ô chọn lúc nhập đơn (bỏ 22/09/2026 — "lúc tạo đơn nhân viên không cần quan tâm"): dòng ấy lưu với TK Nợ trống, rồi kế toán chọn mã cho từng dòng ở ô TK Nợ ngay dưới ô Loại chi phí trong bảng dòng chi, lúc quyết toán. Một ô khai được nhiều mã, cách nhau bởi | (VD 64196 | 64197) — lúc nhập ô chọn tách thành từng dòng theo mã để người nhập chỉ đúng một. Cột mảng lấy tự động từ "Phân loại lớn" của bảng Cơ sở. Sửa mã ở đây không đổi mã của dòng đã nhập; muốn áp lại thì bấm 🔗 Gán mã cho dòng cũ.

💳 TK Có theo Phân loại thanh toán

Phân loại TT	TK Có

Mặc định: Thanh toán cá nhân → 141 (tạm ứng) · Nhà cung cấp → 331 (phải trả NCC). Sửa theo TK bạn đi bên MISA.

🛠 TK Nợ chi phí setup ban đầu

TK Nợ Dòng loại Setup tích "🛠 Chi phí setup ban đầu" → Xuất MISA ghi Nợ mã này (chi phí trả trước — kế toán khấu hao dần vào 641x5 trên MISA). Loại (phân bổ VP) không áp — giữ 642x5; khoản lớn thì kế toán sửa TK Nợ của dòng sang 242x, tệp xuất giữ mã ấy. Không tích, hoặc loại khác → mã của loại. Để trống = tắt (tích không đổi mã). Đổi mã chỉ áp cho đơn chưa xuất MISA.

🗂 Tất cả đơn

Mã đơn	Ngày gửi	Người gửi	Kỳ	Cơ sở	Khối	Trạng thái	Tạm ứng	Thực chi

📜 Nhật ký hoạt động

Ghi lại thao tác: tạo/xóa/sửa đơn & dòng · duyệt · cấp tiền · quyết toán · dự án Kỹ thuật · đổi PIN · sửa cấu hình. (Chỉ Admin/Quản lý xem)

Thời gian	Người	Hành động	Đối tượng	Chi tiết

Chưa có nhật ký.

💵 Vận Hành Chi Phí

🔔 Mới cho kế toán — đơn đổi trạng thái trong 3 ngày qua

📥 Đơn đang lên chờ kế toán

📊 Tổng quan dòng tiền vận hành

📒 Sổ chi phí theo TK Nợ (chuẩn MISA)

🔧 Chi phí Kỹ thuật — cơ sở đã Setup / Tháo dỡ

📈 Doanh thu vs Chi phí theo cơ sở

📦 Chi phí theo đầu mục

🏬 Chi phí theo cơ sở

👤 Đơn của tôi (0)

📋 Danh sách đơn (0)

Tạm ứng xin

1) Nhập hạng mục xin tạm ứng

Các dòng đã nhập (0)

2) Đối chiếu thừa / thiếu (cục tạm ứng)

💰 3) Quyết toán — thực chi & trả tiền kế toán

💵 Sổ chi phí — chọn loại chi phí rồi nhập

Danh sách chi phí

📊 Tổng theo loại chi phí & mã tài khoản

🏗 Tổng theo dự án / công trình

🔧 Chi phí Kỹ thuật

Dự án

📣 Marketing — Đơn theo gian hàng / sự kiện

Đơn Marketing

Chi phí

Đợt chi phí

📅 Vận hành theo tuần — mỗi cơ sở = 1 đơn chi phí

Chi tiết cơ sở

🔎 Tra theo mã tài khoản

📊 Tổng theo mã · theo mảng · theo kỳ · theo cơ sở

⏳ Chờ duyệt tạm ứng — đơn tuần của cơ sở, gom cả tuần một lần 0

💵 Đã duyệt — chờ chi tiền — kế toán chuyển tiền, gom cả tuần một lần 0

🛒 Đã cấp tạm ứng — đang mua — chỉ để theo dõi, chốt ở tab Quyết toán 0

💵 Lệnh tạm ứng theo dự án / đơn — dự án Setup/Tháo dỡ và đơn chi phí cơ sở theo tuần; mỗi lệnh gồm nhiều hạng mục, một số tiền, một uỷ nhiệm chi

🏗 Hạng mục dự án / đơn — theo dõi chốt hoá đơn — nhắc nhân viên chốt sớm, tránh sót

📜 Lệnh tạm ứng — mỗi lượt duyệt một lệnh 0

⏳ Chờ quyết toán — kế toán xác nhận 0

🏢 Chờ quyết toán — Văn phòng — đơn có gian thuộc bộ phận VP (chi phí chung) 0

🧾 Quyết toán theo dự án — nhân viên gửi chốt, kế toán đối chiếu rồi chốt sổ 0

💵 Đã quyết toán — chờ thanh toán — kế toán trả tiền, gom cả tuần một lần 0

✅ Đã quyết toán 0

💰 Đã thanh toán — đơn đã trả tiền xong, để theo dõi và tra lại 0

⏰ Đã cấp tạm ứng — CHƯA nộp hóa đơn 0

📅 Theo tuần / kỳ — mới nhất trước, kèm đối chiếu quỹ

📜 Lệnh tạm ứng — quản lý đã duyệt, kế toán cầm đi phát tiền 0

💰 Kiểm soát thừa / thiếu theo tuần

📤 Xuất MISA

✅ Đã xuất MISA

📊 Chi phí phân bổ văn phòng theo gian

🔀 Tách loại "(phân bổ VP)" — mỗi mã 642 một loại

🧮 Chia phân bổ tháng mới (tạo bút toán MISA)

📆 Đặt lại mốc tuần

🧭 Luồng duyệt theo vai trò

🎭 Vai trò tự tạo

🔐 Người dùng & Phân quyền

🛠️ Sửa ngày / kỳ bị hỏng

🔑 Phân quyền chỉnh sửa (Hành động × Vai trò)

📈 Kết nối web Doanh thu

🤖 Kết nối web Vending HCMC

🧪 Tính năng mới trong bản này

🏢 Mã đơn vị theo Cơ sở

🧪 Soát luồng TK từ file MISA

🏦 Tài khoản — hệ thống kế toán & tài khoản nhận tiền

🗂 Đầu mục (phân loại lớn)

🧮 Loại chi phí × Mảng kinh doanh

💳 TK Có theo Phân loại thanh toán

📘 Luật mã MISA

🛠 TK Nợ chi phí setup ban đầu

＋ Tạo đơn mới

＋ Thêm loại chi phí

＋ Thêm cơ sở

🗂 Tất cả đơn

📜 Nhật ký hoạt động

💵 Gửi (cấp) tạm ứng

🔑 Đổi mật khẩu (PIN)

↩ Trả đơn về cho nhân viên

＋ Tách chi phí sang cơ sở khác