💵 Vận Hành Chi Phí

💾 Lưu số dư đầu kỳ Áp dụng cho tuần/kỳ ĐẦU TIÊN ở Quyết toán ▸ "Theo tuần" — mang số dư đầu vào để cân bằng dòng tiền liền mạch cả tháng.

💸 Chi phí xin = tổng hạng mục xin (chưa gồm tạm ứng dự phòng) · 🧾 Chi phí thực tế = thực chi (gồm phát sinh) · Chênh lệch = xin − thực tế (dương = còn dư, âm = chi vượt).

Không cần lập đơn, không tạm ứng, không quyết toán — nhập thẳng vào Sổ chi phí. Mỗi loại chi phí đã gắn sẵn mã tài khoản ở ⚙️ Cấu hình, nên dòng nào cũng tự mang TK Nợ/TK Có: sau này dò lại chỉ cần đọc cột mã.

📤 Xin tạm ứng Đã tích 0 hạng mục · tổng 0đ Tích hết Bỏ tích 📤 Xin tạm ứng cho các hạng mục đã tích

🧾 Gửi quyết toán Đã tích 0 hạng mục · tổng 0đ Tích hết Bỏ tích 🧾 Gửi quyết toán cho các hạng mục đã tích

Mỗi gian hàng / sự kiện = 1 đơn; mở đơn ra thêm nhiều hạng mục (ads/KOL/POSM...). 👉 Số tạm ứng = ô "Ngân sách (dự toán)" + Hình thức chi 💰 Tạm ứng.

Chi phí VẬN HÀNH phát sinh trong tuần (Thứ 2 → Chủ nhật) từ 3 nguồn: 📝 Đơn vận hành · 💵 Sổ chi phí · 📣 Marketing. Mỗi cơ sở là 1 dòng — bấm để xem chi tiết từng khoản. Số tiền = thực chi / thực chi.
Kỹ thuật · Công tác · Setup KHÔNG còn gom vào đây — mỗi mảng đứng riêng theo mã tài khoản của nó, xem ở tab của mảng đó.

Chọn 1 mã tài khoản là ra mọi khoản chi của mọi mảng mang mã đó: 💵 Sổ chi phí · 📝 Đơn vận hành · 🔧 Kỹ thuật · 📣 Marketing · ✈️🛠️ Công tác/Setup. Mã ở đây chính là mã sẽ đi vào MISA, nên tra ra bao nhiêu thì hạch toán đúng bấy nhiêu — không phải gom lại rồi lần theo hàm.

Mã TK	Loại chi phí	Dòng	Số tiền

Mảng	Dòng	Số tiền

Kỳ	Số tiền

Cơ sở	Số tiền

Đã chọn 0 đơn Tổng tạm ứng: 0đ ✔ Duyệt các đơn đã chọn 💵 Cấp cho các đơn đã chọn ↩ Trả các đơn đã chọn

Đã chọn 0 đơn Tổng tạm ứng: 0đ Thực chi: 0đ Tổng thừa/thiếu: 0đ ✔ Duyệt chi phí các đơn đã chọn

Thừa/thiếu = Tạm ứng − Đã chi cá nhân (không tính NCC 331). Tick "Đã tất toán" khi đã thu tiền thừa / bù tiền thiếu xong với kế toán.

Số đơn: 0 · Số dòng hạch toán: 0

Mỗi dòng là một kỳ/tuần đang có đơn. Sửa hai ô ngày rồi bấm Đặt lại — mọi đơn của kỳ đó chuyển sang mốc mới. Nếu mốc mới trùng một kỳ đã có thì hai nhóm đơn nhập làm một — đó chính là cách gộp hai chuỗi lệch của cùng một tuần.
⚠️ Đổi kỳ là đổi hàng loạt đơn cùng lúc và không có nút hoàn tác. Ngày mua hàng trên từng dòng chi không đổi — chỉ cái nhãn tuần đổi.

Bộ phận quyết định ai thấy loại chi phí nào (cột Bộ phận ở bảng 🧮 Loại chi phí) và vai nào bị bó vào mảng nào (cột Chỉ làm bộ phận ở bảng 🎭 Vai trò). Thêm một bộ phận ở đây là nó tự có mặt trong mọi ô chọn Bộ phận, và nút mới tự hiện ở dòng "Chọn chi phí nào" lúc nhập đơn — ngay khi có loại chi phí đầu tiên mang bộ phận ấy.
⚠️ Đổi TÊN một bộ phận đang dùng thì mọi dòng đang khai tên cũ coi như bỏ trống (= mọi bộ phận). Muốn đổi tên thì thêm dòng mới, khai lại mấy chỗ dùng nó, rồi mới xoá dòng cũ.

Bốn vai Quản lý · Kế toán cá nhân · Kế toán NCC · Nhân viên là vai gốc, không xoá được. Vai tự tạo ở đây kế thừa toàn bộ quyền của vai gốc mà nó chọn — muốn khác đi thì chỉnh ô tương ứng ở bảng 🔑 Phân quyền chỉnh sửa bên dưới (vai mới hiện thành một cột riêng ở đó).
Không kế thừa được Admin — cho phép là ai vào Cấu hình cũng tự đúc cho mình một vai Admin trá hình.

Chỉ làm bộ phận — để trống là vai đó thấy mọi bộ phận, như từ trước tới nay. Khai một bộ phận thì người mang vai ấy chỉ thấy chi phí của bộ phận đó: dòng chi mang loại chi phí thuộc bộ phận ấy, và đơn có ít nhất một dòng như thế. Bộ phận của một loại chi phí khai ở bảng Loại chi phí bên dưới — loại nào chưa khai bộ phận thì vẫn hiện cho mọi kế toán, để tiền không biến mất khỏi màn nào.

🔒 Tên và PIN lấy từ hệ thống nhân sự nên khoá ở đây — đổi bên trang Chấm công → Nhân sự. Tên là khoá nối hai bên: mọi đơn đã lập mang tên người lập, gõ lệch một chữ là người ấy mất sạch đơn cũ của mình mà không có câu lỗi nào. Các cột còn lại (vai trò · bộ phận · cơ sở · mã tài khoản · đơn vị) vẫn sửa được ở đây.

Vai trò quyết định LÀM ĐƯỢC GÌ: Quản lý (duyệt · soát, trong phạm vi cơ sở mình phụ trách) · Kế toán cá nhân (cấp tạm ứng, quyết toán, xuất dòng 141) · Kế toán NCC (xuất dòng 331) · Nhân viên (cửa hàng trưởng trở xuống — chỉ cơ sở mình quản lý).
Cơ sở quyết định XEM ĐƯỢC TỚI ĐÂU: Nhân viên để trống ô ấy thì chỉ còn đơn do chính mình lập; Quản lý để trống thì trông cả đơn vị.
Đơn vị quyết định ĐỌC ĐƯỢC SỔ NHÀ NÀO: để trống = K&H, và K&H là nhà mẹ nên đọc cả hệ. Nhà khác chỉ đọc đúng nhà mình.
Bộ phận / Loại NV quyết định LÀM Ở MẢNG NÀO: Nhân viên cơ sở · Nhân viên văn phòng · Kỹ thuật · Marketing · Công tác · Setup.
Nhân viên cơ sở → chỉ lên đơn theo Tuần · cơ sở (đơn xin tạm ứng một tuần vận hành). Nhân viên văn phòng → vào được cả hai: Tuần · cơ sở và Dự án · gian thi công, và khi tạo đơn được chọn thêm khoảng ngày tự do cho đợt vắt tuần.
Admin ban đầu PIN 1111 — hãy đổi ngay.

Dời ảnh cũ đang nằm ở thư mục gốc AnhChiPhi_VanHanh về đúng cây Cơ sở / Người tạo đơn (dựa theo mã đơn trong tên file). Bấm nhiều lần đến khi "đã dời = 0". Ảnh không suy được đơn sẽ được giữ nguyên.

Vì sao hỏng: ô ngày trong bảng tính xuất ra SỐ SÊ-RI (46213.0 = số ngày kể từ 30/12/1899). Bộ đọc cũ hiểu 4621 thành năm → ra 22/08/4621. Bản này đã đọc đúng sê-ri nên dữ liệu nạp mới không hỏng nữa. Luôn Dò để xem trước — không sửa gì cho tới khi bấm xác nhận.

Luồng chi phí cơ sở: Lên đơn · NV→ Xin tạm ứng · NV→ Duyệt tạm ứng · Quản lý→ Cấp tạm ứng · Kế toán→ Gửi quyết toán · NV→ Quyết toán · Kế toán

Tích ✓ = vai trò đó được phép làm hành động. Bỏ tích = chặn. Admin luôn toàn quyền (không nằm trong bảng). Các bước vẫn theo trạng thái đơn (vd "Duyệt tạm ứng" chỉ hiện khi đơn ở "Chờ duyệt tạm ứng"). Lưu xong áp dụng ngay cho mọi người (khi họ tải lại).

Gõ tên gọi chi phí → số tài khoản → tích những cơ sở áp dụng. Xong. Sau đó cơ sở đã tích mà nhập loại chi phí này là tự ra: TK Nợ · tên tài khoản nội bộ · tên xuất MISA.

Áp dụng cho phân loại lớn: Tích hết Bỏ hết Tích theo phân loại lớn là nhanh nhất — mọi cơ sở trong đó, kể cả cơ sở mở sau này, đều dùng mã này. Chỉ mở phần tích lẻ khi có cơ sở cần mã khác.

App chỉ cần bảng này để biết một mã có tên là gì (chi phí hay doanh thu đều nạp được) — nó không quyết định mảng, mảng lấy theo cơ sở. Nạp 1 lần từ file kế toán, làm ở wp-admin (không phải trong app này): wp-admin → Vận Hành Chi Phí → Nhập dữ liệu → chọn bảng CH_TaiKhoan → tải file CSV lên (3 cột: Số hiệu · Tên tài khoản · Tính chất) → Nạp dữ liệu. Nạp xong quay lại trang này bấm F5, mọi ô điền mã sẽ gợi ý tên tài khoản để không gõ sai số.

💳 Tài khoản nhận tiền (QR chuyển khoản) 💾 Lưu tài khoản nhận tiền

Mã ngân hàng theo chuẩn VietQR (VCB, TCB, MB, ACB, BIDV, VietinBank, TPB, VPB, Sacombank...). QR dùng khi NV chuyển trả tiền thừa về công ty.

Bảng duy nhất quyết định "chi phí này là chi phí gì". Bảng trên — mỗi hàng là một loại chi phí: Loại = mua của NCC hay cá nhân ứng tiền (dùng để lọc lúc nhập theo hình thức chi) · Bộ phận = ai được thấy loại này · Tên theo MISA = tên đem đi xuất (trống = dùng tên bên trái). TK Có app tự lấy theo hình thức chi (Tạm ứng NV → 141 · Trực tiếp NCC → 331), không phải khai. Bảng dưới — TK Nợ của từng mảng, mỗi hàng là một mảng kinh doanh (xếp DỌC cho dễ dò, vì mảng thì hàng chục còn loại chi phí chỉ chừng mươi cái) — mảng của một dòng chi lấy theo Phân loại lớn của cơ sở (khai ở bảng 🏢 Mã đơn vị theo Cơ sở), nên cùng loại chi phí mà khác cơ sở thì khác mã, cùng loại chi phí mà khác mảng thì khác mã (VD "Chi phí khác": Event 64196 · Farm 64166 · Funzone 64126 · TuTu 64106). Ô để trống = mảng đó không dùng loại này → ô chọn loại chi phí ở cơ sở thuộc mảng đó cũng không hiện. Một ô khai được nhiều mã, cách nhau bởi | (VD 64196 | 64197) — lúc nhập ô chọn tách thành từng dòng theo mã để người nhập chỉ đúng một. Cột mảng lấy tự động từ "Phân loại lớn" của bảng Cơ sở. Sửa mã ở đây không đổi mã của dòng đã nhập; muốn áp lại thì bấm 🔗 Gán mã cho dòng cũ.

Mặc định: Thanh toán cá nhân → 141 (tạm ứng) · Nhà cung cấp → 331 (phải trả NCC). Sửa theo TK bạn đi bên MISA.

Ghi lại thao tác: tạo/xóa/sửa đơn & dòng · duyệt · cấp tiền · quyết toán · dự án Kỹ thuật · đổi PIN · sửa cấu hình. (Chỉ Admin/Quản lý xem)